<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "Analisis Portofolio Optimal Pada Saham-saham Indeks LQ 45 dengan \r\nMenggunkan Metode Indeks Tunggal Pada Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016 – Januari 2018"^^ . "Teguh Gunawan. 021114030. Analisis Portofolio Optimal Pada Saham-saham Indeks LQ 45 dengan \r\nMenggunkan Metode Indeks Tunggal Pada Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016 – Januari 2018. \r\nDi bawah bimbingan Edhi Asmirantho dan Zul Azhar. 2019.\r\nTingginya perkembangan Pasar Modal Indonesia membuat minat masyarakat dalam \r\nberinvestasi semakin meningkat.Salah satu indeks yang tergabung di pasar modal ialah Indeks LQ 45. \r\nIndeks LQ 45 adalah suatu indeks saham yang terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi dan \r\nkapasitas yang besar, yang diseleksi melalaui beberapa kriteria pemilihan. Sejak diluncurkan pada bulan \r\nFebruari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar regular. Indeks LQ 45 \r\nhanya terdiri dari 45 saham yang dipilih melalui berbagai kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari \r\nsaham-saham dengan likuiditas dan kapitalitas pasar yang tinggi. Pertumbuhan LQ 45 dari tahun ke \r\ntahun tidak selau bernilai positif, hal ini mengindikasikan dari ke-45 saham yang tergabung LQ45 tidak \r\nsemuanya memiliki return atau tingkat pengembalian yangdiinginkan oleh seorang investor atau dalam \r\nkata lain terdapat risiko (kerugian) yang cukup besar.Untuk mengurangi risiko tersebut, investor akan \r\nmelakukan diversifikasi atau penganekaragamaninvestasinya atas dana atau modal yang dimiliki. Dalam \r\nberinvestasi di Pasar Modal untuk memilihsaham-saham mana saja yang memiliki return terbaik dengan \r\nrisiko tertentu, maka dapat ditempuhdengan menggunakan portofolio optimal melalui Metode Indeks \r\nTunggal.\r\nPenelitian ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana suatu tahap atau proses penentuan \r\nportofolio optimal dengan Metode Indeks Tunggal pada Indeks LQ 45 periode Februari 2016 hingga \r\nJanuari 2018 dan menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap return dan risiko \r\nsaham-saham yang masuk kandidat portofolio optimal dan saham-saham yang tidak masuk kandidat \r\nportofolio optimal. Penelitian mengenai penentuan portofolio optimal dengan dengan Metode Indeks \r\nTungga dilakukan pada saham-saham yang tergabung Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia dengan \r\nmenggunakan data kuantitatif. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah \r\npurposive sampling dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif statistik. Adapun pengujian \r\nhipotesis yang dilakukan adalan independent sample t-test menggunakan SPSS 20.\r\nHasil Penelitian ini menunjukan dari 5 sampel perusahaan yang terpilih, 13 diantaranya adalah \r\nyang masuk kandidat portofolio optimal. Tiga belas saham atau perusahaan tersebut adalah Bank Central \r\nAsia Tbk (BBCA), Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Alam Sutera Reality Tbk (ASRI), Pakuwon Jati Tbk \r\n(PWON), Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), United Tractors Tbk (UNTR), Bank Tabungan Negara \r\nTbk (BBTN), Gudang Garam Tbk (GGRM), Astra Internasional Tbk (ASII), Waskita Karya (Persero) \r\nTbk (WSKT), Unilever Indonesia Tbk (UNVR), Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan Global \r\nMediacom Tbk (BMTR) dengan expected return portofolio yang dihasilkan sebesar 0,0257 dan risiko \r\nportofolio sebesar 0.00074. Pengujian hipotesis pada return, Ho diterima karena nilai Sig<5% \r\n(0,000<0,05), sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap saham-saham \r\nyang masuk kandidat portofolio optimal dan saham-saham yang tidak masuk kandidat portofolio \r\noptimal. Sedangkan, pengujian hipotesis yang dilakukan pada risiko, Ho ditolak karena Sig>5% (0,689 \r\n> 0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap saham-saham \r\nyang masuk kandidat portofolio optimal dan sahamsaham yang tidak masuk kandidat portofolio optimal.\r\nKata Kunci: Portofolio optimal, Metode Indeks Tunggal, Return dan Risiko."^^ . "2019-07-16" . . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Program Studi Manajemen, Universitas Pakuan"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Edhi"^^ . "Asmirantho"^^ . "Edhi Asmirantho"^^ . . "Zul"^^ . "Azhar"^^ . "Zul Azhar"^^ . . "Teguh"^^ . "Gunawan"^^ . "Teguh Gunawan"^^ . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis"^^ . . . "Program Studi Manajemen"^^ . . . . . . . "Analisis Portofolio Optimal Pada Saham-saham Indeks LQ 45 dengan \r\nMenggunkan Metode Indeks Tunggal Pada Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016 – Januari 2018 (Text)"^^ . . . "Analisis Portofolio Optimal Pada Saham-saham Indeks LQ 45 dengan \r\nMenggunkan Metode Indeks Tunggal Pada Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016 – Januari 2018 (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #2514 \n\nAnalisis Portofolio Optimal Pada Saham-saham Indeks LQ 45 dengan \nMenggunkan Metode Indeks Tunggal Pada Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016 – Januari 2018\n\n" . "text/html" . . . "Manajemen keuangan" . . . "Manajemen" . .